pony 2008-1-5 13:38
关于代理发行工银全球配置证券投资基金、
关于代理发行工银全球配置证券投资基金、
促销信诚四季红及新世纪优选证券投资基金的通知
各市、县行：
我行定于2008年1月3日开始辅助代销工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（QDII，以下简称工银全球基金），2008年1月2日和1月3日起分别对信诚四季红混合型证券投资基金（以下简称信诚四季红基金）及新世纪优选分红混合型证券投资基金（以下简称新世纪优选基金，该基金将于2008年1月3日拆分，当日基金单位净值为1元）进行促销，现将有关事宜通知如下：
一、促销时间
工银全球基金发行时间为2008年1月3日至2月1日，共30个自然日，业务办理时间为9：00～16：00（周六、周日及法定节假日不办理）。新世纪优选基金促销时间为2008年1月3日至1月31日（周六、周日不办理申购业务）。信诚四季红基金促销时间为2007年1月2日至1月18日（周六、周日不办理申购业务）。根据销售规模，基金公司可能会提前结束发行或促销，具体结束时间以基金公司公告为准。
二、促销目标
工银全球基金全省发行计划为11600万元，信诚四季红基金及新世纪优选基金全省促销计划分别为11600万元和17400万元。各市分行的促销计划见附件，各行要尽快将销售任务分解落实到所辖网点。
三、销售网点
全行所有已开通基金代理销售业务的网点。
四、基金代码及收费标准
（一）TA代码及基金代码
基金名称：工银全球基金
TA代码：048 基金代码：486001
基金名称：新世纪优选基金
TA代码：099 基金代码：519087
基金名称：信诚四季红基金
TA代码：055 基金代码：551001
（二）手续费率
1．工银全球基金
认购费
认购金额M＜100万元认购费率1.5%； 100万元≤认购金额M＜300万元认购费率为0.9%；300万元≤认购金额M＜500万元认购费率为0.6%；认购金额M≥500万元,每笔1000元。
申购费
申购金额M＜100万元申购费率1.6%；100万元≤申购金额M＜300万元申购费率为1.0%；300万元≤申购金额M＜500万元申购费率为0.8%；申购金额M≥500万元,每笔1000元。
赎回费
持有期时间T＜1年为0.5%； 1年≤持有时间T＜2年为0.3%；持有时间T≥2年为0。
2．信诚四季红基金
申购费
申购金额M＜100万元申购费率1.2%；100万元≤申购金额M＜200万元申购费率为1%；200万元≤申购金额M＜500万元申购费率为0.7%；申购金额M≥500万元,每笔1000元。
赎回费
持有期时间T＜1年为0.5%； 1年≤持有时间T＜2年为0.2%；持有时间T≥2年为0。
3．新世纪优选基金
申购费
申购金额M＜100万元申购费率1.2%；100万元≤申购金额M＜200万元申购费率为1%；200万元≤申购金额M＜500万元申购费率为0.7%；申购金额M≥500万元,每笔1000元。
赎回费
持有期时间T＜1年为0.5%； 1年≤持有时间T＜2年为0.2%；2年≤持有时间T＜3年为0.2%；持有时间T≥3年为0。
六、宣传重点
工银全球基金定位为全球股票型基金，该基金将主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，还包括政府债券等用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。该基金投资于香港等境外证券市场的比例为30%-50%，投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司的比例为50%-70%。该基金在选择股票时，重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的上市公司。
信诚四季红混合型基金设立于2006年4月29日，是国内首只约定定期分红结算的基金产品，按季结算。每个季度末，只要基金净值超过1元就分红，实现了“季季结算分红”。2007年以来，市场进入高位震荡，四季红的产品优势再获体现，业绩排名迅速提升，根据晨星评级数据，截至2007年12月21日，该基金单位净值1.1341元，最近一年总回报率119.42%，在52只积极配置型基金中排名第11位,今年以来总回报率107.35%,排名第10位。
新世纪优选基金为股债平衡型基金，该基金成立于2005年9月，主要投资于品质优异且有分红潜力的高成长型上市公司及分红能力强的价值型上市公司。新世纪优选基金的投资目标为有效控制风险，实现基金净值增长持续超越业绩比较基准并提供稳定的分红。根据晨星评级数据，截至2007年12月21日，该基金单位净值1.5523元，最近一年总回报率107.93%，在172只股票型基金中排名第117位。
七、其他事项
1.柜员为投资者办理认购或申购业务时，若系统提示交易不成功，须查询客户资金余额，以免超额认购或申购。
2.投资者必须首先开立基金账户，再认购或申购基金。投资者办理开户业务时，若已在其他销售渠道购买过相同TA代码基金的，则必须提供开放式基金账户号，柜员办理开立基金账户业务时需输入该号码，再做开交易账户业务。
3.严格执行销售中的各项费率。根据证监会《证券投资基金销售管理办法》有关规定“基金管理人、代销机构从事基金销售活动，应当遵守基金合同、基金代销协议的约定，遵循公开、公平、公正的原则，按照基金合同的约定和招募说明书的规定向投资人收取销售费用，并如实核算、记账；基金管理人、代销机构未经基金合同约定，不得向投资人收取额外费用；未经招募说明书载明并公告，不得对不同投资人适用不同费率。”在销售过程中，各行要严格遵守该规定，不得降低认、申购费标准。
4.风险提示。在销售过程中，要对客户明确农业银行的身份是代理销售机构，对于基金管理公司管理基金资产产生的收益和风险不承担任何责任。
5.信息披露。按照《基金法》要求，各代销机构应及时披露基金净值。各行要尽快在代销网点安装基金行情显示设备，具体形式可根据实际情况采用电子显示屏、电脑显示器、行情显示板，过渡阶段可采用纸张打印方式。
coffee_2800 2008-4-16 10:32
好贴~~顶
[color=black]楼上的好贴，支持...................先抢个沙发
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